首页> 财经 > > 正文

每日观察!1月5日基金净值:前海开源鼎瑞债券A最新净值0.9926,涨0.25%

2023-01-06 12:31:07来源:


(资料图片仅供参考)

1月5日,前海开源鼎瑞债券A最新单位净值为0.9926元,累计净值为1.1626元,较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月下跌2.01%,近6个月下跌1.72%,近1年下跌5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

前海开源鼎瑞债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.39%,债券占净值比108.4%,现金占净值比0.44%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王旭巍、吴国清、李炳智,基金经理王旭巍于2019年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.73%。期间重仓股调仓次数共有88次,其中盈利次数为58次,胜率为65.91%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为2.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理吴国清于2016年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.81%。期间重仓股调仓次数共有156次,其中盈利次数为109次,胜率为69.87%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为1.92%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李炳智于2018年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.44%。期间重仓股调仓次数共有108次,其中盈利次数为76次,胜率为70.37%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为2.78%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

上一篇:环球快看点丨绿电概念股冲高走强 信义能源(03868)涨6.43%
下一篇:2023年常州武进区宫颈癌疫苗接种地址电话(持续更新)|全球简讯